Where does your market data come from, and how current is it?

Pricing and volume data are sourced from licensed UK and international market data providers and refreshed continuously during trading hours. Macroeconomic and sentiment inputs are updated as they are published, with timestamps preserved so you can verify how recent any given input is.

What latency should I expect between a market event and a system response?

Latency varies by data type and instrument liquidity. Order-book-driven signals update in near real time; sentiment and macro-derived signals, which require more processing, typically lag by a short interval. Full latency specifications by data category are available in our technical documentation.

Is this a black box, or can I see why a recommendation was generated?

Every recommendation is accompanied by the backtested rationale behind it, including the historical conditions the model identified and its confidence level. We do not present outputs without the reasoning that produced them.

Does the AI place trades on my behalf?

No. Glen Investwick is decision-support software. It surfaces analysis and historical evidence; the decision to act, and any order placed, remains entirely yours.

How is my account and trading data secured?

Account data is encrypted in transit and at rest, and access is restricted to authenticated sessions. We do not sell or share client data with third parties for marketing purposes.

Can the platform handle both UK-listed and global instruments simultaneously?

Yes. The underlying data architecture is built to ingest and reconcile UK and global feeds concurrently, which is a requirement for the cross-market correlation and hedging analysis described above.

Interface d'analyse de données Glen Investwick utilisée par un trader pour examiner les signaux du marché britannique

Analyse d'IA backtestée pour les marchés britanniques et mondiaux, conçue pour éclairer votre jugement, et non pour le remplacer

Glen Investwick traite les données de prix, de volume et macroéconomiques en temps réel sur les sites britanniques et internationaux, puis mesure chaque modèle par rapport à des années de comportement historique du marché avant qu'il n'atteigne votre écran.

Demander l'accès Voir la méthodologie

Aperçu du tableau de bord en direct : performances cumulées backtestées de trois stratégies principales comparées au FTSE 100, avec des périodes de baisse et des bandes de volatilité ombragées pour le contexte.

Le défi

L'analyse manuelle n'a pas été conçue pour autant de bruit de marché

Les actions britanniques, les gilts et les paires sterling peuvent évoluer en fonction des publications de données macroéconomiques, du rééquilibrage des indices et de l'humeur étrangère au cours de la même séance de négociation. Un seul analyste, aussi expérimenté soit-il, ne peut suivre qu'un nombre limité d'instruments et de signaux à la fois, et la fatigue affecte le jugement bien avant d'affecter la confiance.

La plupart des outils destinés au commerce de détail aggravent le problème : ils font apparaître des indicateurs sans contexte et divulguent rarement leurs performances au cours des cycles de marché précédents. Glen Investwick a été conçu pour combler cet écart, en utilisant des tests systématiques plutôt que la seule intuition.

La volatilité intrajournalière au cours des séances au Royaume-Uni et dans le monde peut dépasser l'examen manuel des graphiques, en particulier aux heures de chevauchement de Londres et de New York.
Les changements de sentiment sur les marchés étrangers atteignent souvent les instruments britanniques avant que les signaux techniques conventionnels ne les confirment.
Les décisions discrétionnaires prises dans des délais serrés sont difficiles à vérifier ou à améliorer après coup.
Le backtest manuel sur plusieurs classes d’actifs et périodes est lent et sujet à des biais de sélection.

Méthodologie

Un processus transparent en trois étapes

Nous privilégions la clarté à la complexité. Chaque étape ci-dessous est documentée afin que vous puissiez voir comment une recommandation a été formulée et décider vous-même si vous devez y donner suite.

Ingestion de données

Les flux en temps réel des bourses britanniques et des principaux marchés mondiaux sont combinés aux publications macroéconomiques, à la profondeur du carnet de commandes et au sentiment dérivé de l'actualité. Les données sont horodatées et rapprochées avant qu'un modèle ne les voie, ce qui réduit le risque d'entrées obsolètes ou incompatibles.

Moteur de backtesting

Chaque stratégie candidate est exécutée sur la base de données historiques de marché couvrant plusieurs cycles, y compris des périodes de stress. Nous appliquons des tests progressifs plutôt qu'un seul backtest statique, de sorte que les résultats reflètent la manière dont un modèle se serait adapté, et pas seulement ses performances une fois.

Optimisation en temps réel

Les conditions en direct sont comparées en permanence aux attentes back-testées. Lorsque le comportement du marché s'écarte du modèle historique sur lequel un modèle a été formé, sa pondération de confiance est ajustée et le changement est enregistré pour votre examen.

Performances

Un tableau de bord conçu pour l'examen, pas pour la persuasion

Nous présentons les données de performance de la manière dont un analyste souhaiterait les voir : à côté des comparaisons de baisse, de volatilité et de référence, plutôt que comme un chiffre global isolé.

Taux de réussite de la stratégie

Suivi séparément pour chaque stratégie back-testée et mis à jour à mesure que de nouvelles données de marché sont incorporées, plutôt que présentées sous la forme d'un chiffre combiné.

Tirage maximum

La plus forte baisse du sommet au creux observée lors du backtesting, présentée parallèlement aux conditions de marché dans lesquelles elle s'est produite.

Rendement ajusté au risque

Rendement mesuré par rapport à la volatilité prise en charge, de sorte que la performance puisse être évaluée sur une base comparable entre les stratégies et les périodes.

Graphique des performances historiques

Le graphique retrace les rendements cumulés backtestés pour chaque stratégie active par rapport au FTSE 100 sur la même période, avec une ligne secondaire pour un indice de référence mondial le cas échéant. Les régions ombrées marquent les périodes de baisse historiques afin que le contexte ne soit jamais séparé de la courbe globale.

Superposition de gestion des risques

Une superposition distincte suit les limites de dimensionnement des positions, la discipline stop-loss et l'exposition au niveau du portefeuille, de sorte que toute recommandation peut être évaluée par rapport à votre propre tolérance au risque avant d'être mise en œuvre. Cette superposition est conçue pour soutenir, et non automatiser, votre décision finale.

Applications

Conçu à la fois pour le jour de bourse et pour l’ensemble du portefeuille

Les mêmes modèles sous-jacents servent deux objectifs distincts : affiner l’exécution à court terme et éclairer le positionnement à plus long terme.

Intrajournalier

Analyse de la volatilité intrajournalière

Pendant les heures de négociation au Royaume-Uni, le système surveille la profondeur du carnet d'ordres et le comportement des prix à court terme sur votre liste de surveillance, signalant les conditions qui ont historiquement précédé des mouvements intrajournaliers importants. Les alertes sont classées par fiabilité historique et non par urgence, afin que vous puissiez prioriser votre attention en conséquence.

Classement des signaux de volatilité en direct, mis à jour en permanence tout au long de la séance de trading

Horizon plus long

Logique de couverture de portefeuille

Pour les positions détenues sur des semaines ou des mois, la plateforme modélise les changements de corrélation entre les actifs britanniques et mondiaux, faisant apparaître des structures de couverture qui ont historiquement réduit les pertes dans des régimes de marché comparables. Les recommandations incluent le compromis back-testé entre coût et protection, à vous de peser.

Modélisation de corrélation et de ratio de couverture dans un portefeuille multi-actifs

Contexte

Intégration de l'analyse des sentiments

Le sentiment dérivé des dépôts réglementaires, des commentaires sur les résultats et de la large couverture médiatique est noté et pondéré par rapport à sa valeur prédictive historique pour l'instrument en question, plutôt que traité comme une entrée uniforme. Cela maintient les signaux de sentiment proportionnés à leur importance réelle dans le passé.

Score de sentiment pondéré par la précision prédictive historique par instrument

Transparence

Les questions que nous attendons d'un public rigoureux

Les traders avertis ont tendance à poser des questions sur la provenance et la latence des données avant toute autre chose. Voici des réponses directes.

D’où proviennent vos données de marché et dans quelle mesure sont-elles actuelles ?

Les données sur les prix et les volumes proviennent de fournisseurs de données de marché britanniques et internationaux agréés et sont actualisées en permanence pendant les heures de négociation. Les données macroéconomiques et de sentiment sont mises à jour au fur et à mesure de leur publication, avec des horodatages préservés afin que vous puissiez vérifier la date d'une entrée donnée.

À quelle latence dois-je m'attendre entre un événement de marché et une réponse du système ?

La latence varie selon le type de données et la liquidité de l'instrument. Les signaux basés sur le carnet de commandes sont mis à jour en temps quasi réel ; Les signaux de sentiment et les signaux macro-dérivés, qui nécessitent plus de traitement, sont généralement en retard d'un court intervalle. Les spécifications complètes de latence par catégorie de données sont disponibles dans notre documentation technique.

S'agit-il d'une boîte noire ou puis-je voir pourquoi une recommandation a été générée ?

Chaque recommandation est accompagnée de la justification back-testée qui la sous-tend, y compris les conditions historiques identifiées par le modèle et son niveau de confiance. Nous ne présentons pas les résultats sans le raisonnement qui les a produits.

L'IA effectue-t-elle des transactions en mon nom ?

Non. Glen Investwick est un logiciel d’aide à la décision. Il fait apparaître des analyses et des preuves historiques ; la décision d’agir, ainsi que toute commande passée, vous appartient entièrement.

Comment mon compte et mes données de trading sont-ils sécurisés ?

Les données du compte sont cryptées en transit et au repos, et l'accès est limité aux sessions authentifiées. Nous ne vendons ni ne partageons les données des clients avec des tiers à des fins de marketing.

La plateforme peut-elle gérer simultanément des instruments cotés au Royaume-Uni et à l’échelle mondiale ?

Oui. L'architecture de données sous-jacente est conçue pour ingérer et rapprocher simultanément les flux britanniques et mondiaux, ce qui est une exigence pour l'analyse de corrélation et de couverture entre marchés décrite ci-dessus.

Pour les tests de latence, les listes de sources de données et les notes de validation des modèles, consultez notre aperçu des spécifications techniques.